Cách nhận biết bẫy Dead cat bounce trong chứng khoán
Nội dung
1. Dead cat bounce là gì?
Dead cat bounce là gì? Dead cat bounce còn gọi là “cú nảy mèo chết”. Đây là một thuật ngữ trong tài chính và chứng khoán dùng để chỉ sự phục hồi tạm thời của giá cổ phiếu hoặc thị trường sau một đợt giảm mạnh. Sự tăng giá này thường chỉ là ngắn hạn và theo sau đó là tiếp tục giảm giá. Cụm từ này xuất phát từ ý tưởng rằng ngay cả một con mèo chết khi rơi từ độ cao cũng sẽ bật lại một chút trước khi tiếp tục rơi xuống.
2. Các giai đoạn của mô hình Dead Cat Bounce
Mô hình “Dead Cat Bounce” là một mô hình giá trong phân tích kỹ thuật thể hiện một sự phục hồi ngắn hạn của giá sau một đợt giảm mạnh, tiếp theo là sự giảm giá tiếp tục. Đây là một hiện tượng phổ biến trong các thị trường tài chính và chứng khoán. Mô hình này thường được xác định qua các giai đoạn sau:
Giai đoạn giảm mạnh (Initial Decline):
- Giá cổ phiếu hoặc tài sản giảm đáng kể do những tin tức xấu, sự kiện tiêu cực hoặc xu hướng thị trường chung.
- Giai đoạn này thường đi kèm với khối lượng giao dịch lớn và sự hoảng loạn của các nhà đầu tư.
Giai đoạn phục hồi tạm thời (Temporary Recovery):
- Sau đợt giảm mạnh, giá bắt đầu phục hồi ngắn hạn. Sự tăng giá này có thể do các nhà đầu tư bắt đáy hoặc do những tin tức tích cực tạm thời.
- Giai đoạn này thường ngắn hạn và không có sự thay đổi cơ bản về tình hình tài chính hoặc kinh tế của công ty hay thị trường.
Giai đoạn giảm tiếp tục (Continuation of the Decline):
- Sau sự phục hồi tạm thời, giá tiếp tục giảm. Đây là giai đoạn xác nhận mô hình “Dead Cat Bounce”.
- Thị trường trở lại xu hướng giảm ban đầu và có thể đạt đến các mức thấp mới.
3. Cách nhận biết bẫy Dead cat bounce trong chứng khoán
Mô hình ‘Dead Cat Bounce’ là một cạm bẫy giá cực kỳ nguy hiểm trong thị trường chứng khoán. Nếu nhà đầu tư không nắm rõ về mô hình này, họ có thể dễ dàng mắc phải và thậm chí mất vốn do đặt lệnh không đúng.
Nắm bắt xu hướng
Quan sát và nhận biết xu hướng giá là điều quan trọng. Khi có dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng, cần kiên nhẫn đợi và xác nhận thông tin. Mô hình nến “sao mai” thường hình thành khi giá đảo chiều, bao gồm 3 nến: nến giảm dài, nến tăng/giảm ngắn, và nến tăng dài (ít nhất bằng ½ hoặc ¾ của nến giảm đầu tiên).
Chú ý đến sự kiện thị trường
Trong thời kỳ xu hướng giảm, các sự kiện từ các tổ chức tài chính lớn có thể gây ra sự phục hồi tạm thời. Tuy nhiên, điều này thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và sau đó giá sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm. Trong những tình huống như vậy, mô hình ‘Dead Cat Bounce’ thường xuất hiện.
Theo dõi các chỉ báo kỹ thuật
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, hoặc đường trung bình động MA để đánh giá xu hướng và xác định điểm vào lệnh.
4. Cách giao dịch với mô hình Dead Cat Bounce
Mô hình ‘Dead Cat Bounce’ là một cạm bẫy giá cực kỳ nguy hiểm trong thị trường chứng khoán. Nếu nhà đầu tư không hiểu rõ về mô hình này, họ có thể dễ dàng mắc phải và thậm chí mất vốn do đặt lệnh không đúng.
Điểm vào lệnh (Entry)
‘Dead Cat Bounce’ là một mô hình tiếp diễn giá giảm, do đó, việc vào lệnh bán ngay tại điểm đáy trước cú nhảy mèo chết là phương pháp thông thường. Điểm vào lệnh xuất hiện khi giá vượt qua mức đáy trước đó. Tốc độ vào lệnh rất quan trọng vì giá thường giảm nhanh và mạnh, và việc không theo dõi diễn biến giá có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Điểm dừng lỗ (Stoploss)
Việc đặt mức dừng lỗ là điều vô cùng quan trọng. Một ví dụ minh họa có thể là: ‘Mô hình Dead Cat Bounce’ thường xuất hiện khi có các đặc điểm như xu hướng giảm mạnh và sau đó giá tăng lên trước khi tiếp tục giảm. Trong trường hợp này, việc đặt mức dừng lỗ ở mức thoái lui cao nhất có thể giúp giảm thiểu rủi ro.
Điểm chốt lời (Takeprofit)
Với ‘Dead Cat Bounce’, một điểm chốt lời lý tưởng có thể được xác định bằng khoảng cách mà giá đã giảm trước đó. Đo khoảng cách từ điểm đáy đó đến điểm nảy lên của mô hình để xác định điểm chốt lời. Việc này cũng rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.
5. Cách tránh bẫy Dead Cat Bounce
Dead Cat Bounce có thể trở thành một bẫy tăng giá nếu lực đẩy lên mạnh mẽ nhưng giá không thể duy trì ở mức cao hơn sau khi vượt qua mức kháng cự trước đó. Bẫy tăng giá thường xảy ra khi giá tăng lên trên mức cao nhất trước đó hoặc vượt qua vùng kháng cự, nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều theo hướng giảm, làm mất lòng tin của các nhà đầu tư về việc xu hướng giảm có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.
Để tránh rơi vào bẫy Dead Cat Bounce, nhà đầu tư nên tuân thủ các nguyên tắc đầu tư cơ bản thay vì cố gắng dự đoán thị trường. Hãy xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng, phân bổ nguồn vốn vào nhiều loại chứng khoán khác nhau thay vì tập trung vào một loại duy nhất. Cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu từ các lĩnh vực khác nhau, tham gia vào quỹ tương hỗ, quỹ ETF hoặc tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia quản lý tài sản để tăng hiệu suất đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động.
