Mô hình hai đỉnh, hai đáy là gì? Cách đọc mô hình hai đỉnh và hai đáy

1. Mô hình hai đỉnh là gì?

Mô hình hai đỉnh là một trong những mẫu hình phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường chứng khoán. Nó thường xuất hiện trong khi giá cổ phiếu đang tăng và được xem là một dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều của xu hướng.

Mô hình này thường được nhận diện khi giá cổ phiếu tạo ra hai đỉnh cao tương đối gần nhau trên biểu đồ, được phân cách bởi một đáy giá thấp hơn hoặc tương đương. Các đỉnh này thường có độ cao tương đối như nhau hoặc gần như bằng nhau. Đáy giữa được coi là một hỗ trợ ngắn hạn và thường thể hiện sự kiện thử thách sức mạnh của xu hướng tăng.

Khi mô hình hai đỉnh được xác định, nó có thể là một tín hiệu cho việc chuyển đổi từ một xu hướng tăng sang một xu hướng giảm mới. Điều này đặc biệt đúng khi giá cổ phiếu vượt qua đáy giữa, tạo ra một sự kích hoạt cho các nhà đầu tư bán ra (short-sellers) hoặc những người muốn chốt lời từ các vị thế mua.

Đặc điểm của mô hình hai đỉnh

Mô hình hai đỉnh có những đặc điểm chính sau:

• Hai Đỉnh: Mô hình này thường được xác định bởi hai đỉnh cao tương đối gần nhau trên biểu đồ giá. Hai đỉnh này thường có độ cao tương đối như nhau hoặc gần như bằng nhau.
• Đáy Giữa: Giữa hai đỉnh là một đáy giá thấp hơn hoặc tương đương. Đáy này thường thể hiện sự kiểm tra hoặc thử thách sức mạnh của xu hướng tăng trước đó.
• Khối Lượng Giao Dịch: Thường thì khối lượng giao dịch sẽ giảm dần khi giá hình thành đỉnh thứ hai và đáy giữa. Điều này có thể cho thấy sự yếu đuối của sức mua và động lực giảm giá.
• Đường Hỗ Trợ Đáy Giữa: Đường hỗ trợ của đáy giữa có thể là một điểm quan trọng trong việc xác định sự đảo chiều của xu hướng. Khi giá phá vỡ đáy giữa, điều này có thể tạo ra tín hiệu bán.
• Tín Hiệu Phản Chiều: Mô hình hai đỉnh thường được coi là một tín hiệu phản chiều của xu hướng tăng hiện tại. Khi giá phá vỡ đáy giữa, có thể xuất hiện các cơ hội giao dịch bán ra hoặc chốt lời.
• Xác Thực: Để xác thực một mô hình hai đỉnh, cần phải có sự phá vỡ của đáy giữa. Một phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ đáy giữa thường là dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều của xu hướng.

Ý nghĩa của mô hình hai đỉnh

Mô hình hai đỉnh có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch chứng khoán, bao gồm các điểm sau:

• Tín Hiệu Đảo Chiều: Mô hình hai đỉnh thường được xem là một tín hiệu đảo chiều của xu hướng tăng hiện tại. Khi xuất hiện mô hình này, nó có thể chỉ ra sự suy giảm của sức mạnh mua và tiềm năng cho sự đảo chiều sang một xu hướng giảm mới.
• Hướng Dẫn Quyết Định: Đối với nhà đầu tư và nhà giao dịch, mô hình hai đỉnh có thể cung cấp hướng dẫn trong việc đưa ra quyết định giao dịch. Khi giá phá vỡ đáy giữa, nó có thể tạo ra cơ hội bán ra hoặc chốt lời.
• Xác Định Điểm Stop-Loss: Một trong những ứng dụng quan trọng của mô hình hai đỉnh là giúp xác định điểm -stop-loss. Khi giá phá vỡ đáy giữa và xác nhận sự đảo chiều, điểm stop-loss có thể được đặt tại đỉnh cao gần nhất của mô hình.
• Tăng Khả Năng Dự Đoán: Bằng việc hiểu biết và nhận diện mô hình hai đỉnh, nhà đầu tư có thể tăng khả năng dự đoán về hành vi giá trong tương lai và điều chỉnh chiến lược đầu tư của họ một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.
• Xác Thực Xu Hướng: Một mô hình hai đỉnh xác nhận sự chuyển đổi của xu hướng từ tăng sang giảm, giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch xác định và định hình lại chiến lược giao dịch của họ phù hợp với điều kiện thị trường mới.

2. Mô hình hai đáy là gì?

Đặc điểm của mô hình hai đáy

Đặc điểm chính của mô hình hai đáy bao gồm:

• Hình Chữ W: Mô hình hai đáy thường có hình dáng giống như chữ “W” trên biểu đồ giá. Hai đỉnh của “W” thường có độ cao tương đối như nhau hoặc gần như bằng nhau.
• Mức Thấp Đầu Tiên: Đỉnh đầu tiên của “W” thường được hình thành sau một chuỗi giảm giá mạnh. Giá cố gắng rơi về mức “đường viền cổ”, sau đó chuyển hướng tăng và tạo thành một đáy đầu tiên.
• Xu Hướng Giảm và Tạo Đáy Thứ Hai: Sau khi đáy đầu tiên được hình thành, giá có thể tiếp tục giảm nhẹ hoặc dao động với một độ nghiêng vừa phải, tạo thành một đáy thứ hai tương tự như một phản ứng của thị trường.
• Hoàn Thành Mô Hình: Mô hình hai đáy được hoàn thành khi giá vượt qua đỉnh của “W”, thường là mức giá cao nhất giữa hai đáy. Điều này thường xác nhận sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Ý nghĩa của mô hình hai đáy

Mô hình hai đáy có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch chứng khoán. Dưới đây là các ý nghĩa chính của mô hình hai đáy:

• Tín Hiệu Đảo Chiều: Mô hình hai đáy thường được coi là một tín hiệu đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Khi mô hình hai đáy được xác nhận, nó có thể cho thấy sự chuyển đổi từ áp lực bán ra sang áp lực mua vào, điều này có thể dẫn đến sự tăng giá trong tương lai.
• Xác Định Điểm Mua Vào: Một trong những ứng dụng chính của mô hình hai đáy là giúp xác định điểm mua vào cho nhà đầu tư và nhà giao dịch. Sau khi mô hình được xác nhận, việc mua vào có thể được thực hiện với mục tiêu tận dụng sự tiềm năng tăng giá tiếp theo.
• Xác Định Mục Tiêu Giá: Mô hình hai đáy cũng cung cấp một mục tiêu giá tiềm năng cho các nhà đầu tư. Thông thường, mục tiêu giá được xác định bằng cách đo chiều cao của mô hình và áp dụng nó từ mức phá vỡ đỉnh của mô hình.
• Xác Thực Xu Hướng Tăng Mới: Khi một mô hình hai đáy được xác nhận, nó cũng xác thực sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới. Điều này có thể cung cấp sự tự tin cho nhà đầu tư và nhà giao dịch khi tham gia vào thị trường.
• Xác Định Mức Stop-Loss: Việc xác định mức stop-loss là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch. Mô hình hai đáy có thể giúp xác định các mức stop-loss hợp lý, giảm thiểu rủi ro trong trường hợp xu hướng đảo chiều không xảy ra như dự đoán.

Xem thêm: VN Diamond là gì? Điều kiện để cổ phiếu vào rổ VN Diamond

3. Hướng dẫn cách đọc mô hình hai đỉnh và hai đáy

Đọc và hiểu mô hình hai đỉnh và hai đáy là một kỹ năng quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch chứng khoán. Dưới đây là cách bạn có thể đọc mô hình hai đỉnh và hai đáy:

Mô hình Hai Đỉnh:

• Nhận Diện Đỉnh Đầu Tiên: Xác định đỉnh đầu tiên của mô hình, điều này thường xuất hiện sau một giai đoạn tăng giá đáng kể.
• Tạo Ra Đáy Giữa: Sau khi đỉnh đầu tiên được hình thành, giá thường rơi về một mức đáy giữa, chỉ ra sự thử thách sức mạnh của xu hướng tăng.
• Xác Định Đỉnh Thứ Hai: Sau đáy giữa, giá thường tăng lên tạo ra đỉnh thứ hai. Đỉnh này thường không vượt qua đỉnh trước đó.
• Xác Nhận Động Lực Bán: Nếu giá không thể vượt qua đỉnh đầu tiên và đáy giữa, có thể có sự yếu đuối trong sức mua và tín hiệu bán.
• Xác Định Mức Hỗ Trợ: Mức đáy giữa thường được coi là mức hỗ trợ quan trọng. Phá vỡ mức này có thể xác nhận sự đảo chiều của xu hướng.

Mô hình Hai Đáy:

• Nhận Diện Đáy Đầu Tiên: Xác định đáy đầu tiên của mô hình, thường là sau một chuỗi giảm giá.
• Tạo Ra Đỉnh Giữa: Sau khi đáy đầu tiên được hình thành, giá thường tăng lên và tạo ra một đỉnh giữa, sau đó quay lại mức đáy trước đó.
• Xác Định Đáy Thứ Hai: Giá tiếp tục tăng từ đáy thứ nhất và tạo ra một đáy thứ hai, thường không thấp hơn đáy trước đó.
• Xác Nhận Động Lực Mua: Nếu giá vượt qua mức đỉnh giữa và đáy đầu tiên, có thể xác nhận sự tăng giá tiếp theo và tín hiệu mua.
• Xác Định Mức Résistance: Mức đỉnh giữa thường được coi là mức résistance quan trọng. Phá vỡ mức này có thể xác nhận sự đảo chiều của xu hướng.

4. Lưu ý khi đọc mô hình

Khi đọc và hiểu mô hình hai đỉnh và hai đáy trong phân tích kỹ thuật, việc lưu ý những điểm sau đây là rất quan trọng. Đầu tiên, cần nhận diện các điểm quan trọng như đỉnh, đáy, và các mức hỗ trợ/resistance để xác định sự đảo chiều của xu hướng. Tiếp theo, việc kiểm tra sự tăng đột ngột trong khối lượng giao dịch có thể củng cố sự xác nhận của mô hình, đặc biệt là khi giá phá vỡ các mức quan trọng. Đồng thời, xác định mức phá vỡ giúp xác nhận sự đảo chiều của xu hướng và định rõ mục tiêu giá tiềm năng sau khi xuất hiện tín hiệu phá vỡ. Cuối cùng, không nên dựa chỉ vào một mô hình mà hãy kết hợp với các yếu tố khác như các chỉ báo kỹ thuật, tin tức cơ bản và xu hướng chung của thị trường. Những lưu ý trên giúp tăng cơ hội thành công và giảm rủi ro khi sử dụng mô hình hai đỉnh và hai đáy trong quá trình giao dịch chứng khoán.