Vàng CFD là gì? Cách giao dịch vàng CFD

2. Cách thức hoạt động của giao dịch Vàng CFD

Giao dịch Vàng CFD khác biệt một chút so với các giao dịch chứng khoán thông thường. Trong giao dịch này, nhà đầu tư không cần phải chi trả vốn để mua vàng trực tiếp. Thay vào đó, lợi nhuận được tạo ra dựa trên dự đoán về xu hướng giá của vàng trong tương lai.

Cụ thể, nếu nhà đầu tư dự đoán rằng giá vàng sẽ tăng, họ sẽ mở vị thế mua bằng cách đặt lệnh mua CFD. Ngược lại, nếu dự đoán giá vàng sẽ giảm, họ sẽ đặt lệnh bán CFD để mở vị thế bán. Lệnh này sẽ được mở cho đến khi nhà đầu tư quyết định đóng lệnh hoặc cho đến khi đạt được điểm chốt lời, cắt lỗ hoặc hết thời hạn.

Khi lệnh được đóng, lợi nhuận hoặc lỗ đều được tính dựa trên sự khác biệt giữa giá mở vị thế và giá đóng vị thế. Số tiền này được thanh toán bởi môi giới. Tuy nhiên, nếu kết quả không như dự đoán, nhà môi giới sẽ thu phí chênh lệch từ phía nhà đầu tư.

3. Ưu nhược điểm của giao dịch vàng CFD

Ưu điểm

• Đòn bẩy tài chính: Giao dịch Vàng CFD cung cấp đòn bẩy tài chính, cho phép nhà đầu tư tăng lợi nhuận một cách đáng kể. Với cùng một số tiền, họ có thể đạt được lợi nhuận cao hơn so với giao dịch truyền thống, thậm chí lên đến hàng trăm lần, nếu được thực hiện đúng cách.
• Tiếp cận thị trường toàn cầu: Giao dịch Vàng CFD cho phép nhà đầu tư tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu chỉ từ một nền tảng giao dịch. Với hơn 4000 thị trường khả dụng, họ có thể giao dịch suốt ngày đêm trên các thị trường lớn trên khắp thế giới.
• Công cụ kiểm soát rủi ro: Giao dịch Vàng CFD cung cấp các công cụ như lệnh chốt lời/dừng lỗ, bảo vệ số dư âm, giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro một cách hiệu quả và tạo sự yên tâm trong quá trình giao dịch.
• Không yêu cầu giao dịch trong ngày: Thị trường Vàng CFD không có yêu cầu về số vốn tối thiểu hoặc giới hạn giao dịch trong ngày như thị trường chứng khoán cơ sở. Điều này cho phép nhà đầu tư giao dịch bất kỳ lúc nào và với mức phí giao dịch tối thiểu.
• Chi phí giao dịch thấp: Giao dịch Vàng CFD thường có chi phí giao dịch thấp hơn so với các hình thức đầu tư khác. Thay vì đóng thuế tem, nhà đầu tư chỉ phải chịu các loại phí như spread, phí qua đêm và hoa hồng, thường được xác định dựa trên loại tài khoản hoặc cố định.

Nhược điểm

• Rủi ro đòn bẩy tài chính: Sử dụng đòn bẩy tài chính có thể tăng cường lợi nhuận, nhưng cũng kéo theo tỷ lệ thua lỗ tương ứng nếu không được sử dụng cẩn thận. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư sử dụng các công cụ kiểm soát rủi ro để giảm thiểu tổn thất.
• Tính hợp pháp không cao: Thị trường Vàng CFD vẫn đang trong giai đoạn phát triển, dẫn đến việc kiểm soát không hoàn toàn chặt chẽ. Uy tín của các sàn giao dịch thường dựa trên danh tiếng, tuổi thọ và tình hình tài chính, dù hiện nay quản lý đã được cải thiện thông sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý.

4. Cách giao dịch vàng CFD

Tìm hiểu cách hoạt động của CFD

Trước khi bắt đầu giao dịch Vàng CFD, điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ cách nó hoạt động. CFD có những khác biệt so với các loại giao dịch khác như tỷ lệ đòn bẩy, vị thế mua/bán, spread và các loại phí qua đêm. Hiểu biết sâu sắc về những yếu tố này sẽ giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn.

Đăng ký và nạp tiền vào tài khoản tại sàn giao dịch uy tín

Chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho giao dịch của bạn. Sau khi chọn được sàn phù hợp, bạn cần đăng ký tài khoản. Quy trình này thường rất đơn giản và chỉ mất vài bước. Sau khi đăng ký, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản thông qua các phương tiện như ngân hàng, ví điện tử, và nhiều hơn nữa.

Luyện tập bằng tài khoản DEMO

Một mẹo hữu ích cho những người mới bắt đầu là thực hành với tài khoản DEMO trước khi bắt đầu giao dịch thực sự. Điều này giúp bạn làm quen với nền tảng giao dịch và thử nghiệm các chiến lược mà không rủi ro mất tiền thật.

Xây dựng kế hoạch giao dịch

Một kế hoạch giao dịch rõ ràng là chìa khóa để giao dịch thành công. Bạn cần phải phác thảo động lực, xác định thời gian giao dịch, mục tiêu giao dịch, tỷ lệ rủi ro, khối lượng giao dịch và ghi lại nhật ký giao dịch.

Tìm kiếm cơ hội giao dịch

Thị trường Vàng CFD cung cấp nhiều cơ hội giao dịch, nhưng bạn cần phải chú ý và theo dõi sự biến động của thị trường. Xác định cơ hội và quyết định vị thế bắt đầu dựa trên nhận định của bạn.

Theo dõi và đóng vị thế

Sau khi mở vị thế, công việc của bạn không chỉ là kết thúc ở đó. Bạn cần theo dõi và điều chỉnh vị thế của mình dựa trên diễn biến thị trường để đảm bảo kết quả giao dịch tốt nhất có thể.

Bằng cách tuân thủ các bước này và hiểu biết sâu sắc về thị trường Vàng CFD, bạn có thể giao dịch một cách tự tin và hiệu quả.

5. Những điều cần biết khi giao dịch vàng CFD

Long CFD và Short CFD

Giao dịch vàng CFD cho phép bạn dự đoán biến động giá theo hai hướng:

• Mở vị thế mua (Long position): Bạn có lợi khi giá vàng tăng.
• Mở vị thế bán (Short position): Bạn có lợi khi giá vàng giảm.

Nếu bạn dự đoán giá vàng sẽ giảm, bạn có thể “open short” CFD vàng. Điều này đồng nghĩa bạn kiếm lợi nhuận khi giá vàng giảm và thua lỗ khi giá tăng.

Đòn Bẩy Trong Giao Dịch CFD

Đa số giao dịch vàng CFD sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao. Ví dụ, nếu bạn muốn mở vị thế tương đương với 1 lượng vàng, bạn chỉ cần thanh toán 5% giá trị và sử dụng 95% đòn bẩy.

Mặc dù đòn bẩy giúp bạn sử dụng vốn hiệu quả hơn, lợi nhuận hoặc tổn thất vẫn được tính dựa trên toàn bộ quy mô lệnh. Vì vậy, bạn cần chú ý đến tỷ lệ đòn bẩy và đảm bảo rằng bạn giao dịch trong khả năng của mình.

Margin Trong CFD

Sử dụng đòn bẩy đôi khi được gọi là “giao dịch trên ký quỹ” vì các nhà môi giới yêu cầu tiền để mở và duy trì vị thế.

Khi giao dịch CFD, có hai loại margin:

• Margin yêu cầu (Deposit Margin): Số tiền cần để mở một vị thế.
• Margin duy trì (Maintenance Margin): Có thể yêu cầu nếu vị thế của bạn gần với mức thua lỗ mà margin ban đầu không đủ để bảo toàn.

Nếu margin duy trì xảy ra, sàn giao dịch sẽ yêu cầu bạn nạp tiền vào tài khoản. Nếu không, lệnh có thể bị đóng và tổn thất được thực hiện.

6. Kết luận