Giá Vàng và Bạc Giảm Trước Áp Lực Từ Thị Trường Ngoại Lai
Giá vàng và bạc đã giảm trong phiên giao dịch giữa ngày thứ Hai tại Mỹ, do thị trường không có nhiều tin tức mới khiến các nhà giao dịch tập trung nhiều hơn vào những yếu tố bên ngoài hàng ngày. Cụ thể, chỉ số USD tăng và giá dầu thô giảm đã tạo áp lực lên giá kim loại quý. Hợp đồng vàng giao tháng 12 đã giảm 12,10 USD xuống còn 2.664,20 USD/ounce, trong khi bạc giao tháng 12 giảm 0,435 USD xuống 31,32 USD/ounce.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm gần giữa ngày với hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 đạt mức cao kỷ lục tạo thêm áp lực tiêu cực cho thị trường kim loại quý. Sự giảm thiểu lo ngại rủi ro và sự cạnh tranh từ các loại tài sản khác cũng ảnh hưởng không tốt đến vàng và bạc.
Dữ liệu kinh tế tháng 9 của Trung Quốc công bố vào thứ Hai và cuối tuần qua lại không khả quan, gây thêm áp lực tiêu cực cho kim loại từ góc độ nhu cầu. Dữ liệu thương mại yếu hơn kỳ vọng, lạm phát tiêu dùng chậm lại và tình trạng giảm phát trong sản xuất tiếp tục kéo dài. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 của Trung Quốc tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số giá sản xuất giảm 2,8% so với năm trước. Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 9 tăng 2,4% và nhập khẩu tăng 0,3%, cả hai đều dưới mức dự báo của thị trường. Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc cũng đã đưa ra bình luận về các kế hoạch kích thích kinh tế, nhưng thị trường thất vọng vì thiếu chi tiết cụ thể.
Báo cáo mới nhất từ CFTC về cam kết của các nhà giao dịch công bố vào thứ Sáu cho thấy các nhà đầu tư vàng tiếp tục giảm vị thế mua ròng của họ từ mức cao nhất trong 54 tháng vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, vị thế mua ròng vẫn ở mức cao. Frank Watson từ Kinesis Money nhận định rằng dòng chảy ETF/ETC tổng hợp đã chuyển sang tiêu cực trong tuần qua, với dòng vốn vào các phương tiện đầu tư tại Mỹ bị áp đảo bởi dòng vốn ra từ các nơi khác, có lẽ do các nhà đầu tư chốt lời từ lợi nhuận vàng theo đơn vị tiền tệ địa phương.
Các yếu tố bên ngoài quan trọng khác trong ngày bao gồm chỉ số USD tăng lên mức cao nhất trong 9 tuần và giá dầu thô Nymex giảm, giao dịch quanh mức 73,75 USD/thùng. OPEC vừa cắt giảm dự báo nhu cầu dầu toàn cầu. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện đang ở mức 4,096%.
Phân tích kỹ thuật
Về mặt kỹ thuật, các nhà đầu tư vàng giao tháng 12 vẫn có lợi thế kỹ thuật trong ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đạt được mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự mạnh ở mức cao nhất của hợp đồng là 2.708,70 USD. Mục tiêu của phe bán trong ngắn hạn là đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật mạnh tại 2.600,00 USD. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức cao nhất trong ngày là 2.684,20 USD và sau đó là 2.700,00 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên được xác định tại 2.650,00 USD và sau đó là 2.638,00 USD.
Tương tự, các nhà đầu tư bạc giao tháng 12 cũng có lợi thế kỹ thuật trong ngắn hạn. Giá bạc vẫn duy trì xu hướng tăng kéo dài 9 tuần trên biểu đồ hàng ngày. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đạt mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự kỹ thuật mạnh tại mức cao nhất tháng 5 là 33,50 USD. Mục tiêu của phe bán là đóng cửa giá dưới mức hỗ trợ mạnh tại 30,00 USD. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy tại mức cao nhất trong ngày là 31,75 USD và sau đó là 32,00 USD. Mức hỗ trợ tiếp theo được xác định tại 31,00 USD và sau đó là mức thấp của tuần trước là 30,345 USD.
Kết luận, mặc dù thị trường kim loại quý đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ các yếu tố bên ngoài, vàng và bạc vẫn giữ được vị thế của mình nhờ các xu hướng dài hạn và sự quan tâm của nhà đầu tư.
